منابع مالی چاپ سه بعدی: Stratasys درآمد Q3 را ارائه می دهد، بر رشد بلندمدت تمرکز می کند – 3DPrint.com

استراتاسیس (Nasdaq: SSYS) درآمد سه ماهه سوم سال 2024 را منتشر کرد که مسیر امیدوارکننده ای را برای شرکت نشان می دهد. این شرکت با کاهش هزینه ها و تمرکز بیشتر بر روی صنایع در حال رشد مانند هوافضا، خودروسازی، دفاعی، تج،ات پزشکی و دندانپزشکی، سود و حاشیه ناخالص خود را افزایش داد. مدیرعامل یوآو زیف به اشتراک گذاشت که چاپگر سه بعدی جدید F3300 در بازار با شرکت های بزرگی مانند تویوتا و نیسان اتخاذ تکنولوژی در حالی که چالش های اقتصادی جه، ادامه دارد، روندهایی مانند تقویت و تمرکز بر تولیدات ایالات متحده فرصت هایی را برای Stratasys باز می کند.

استراتاسیس با بررسی اعداد و ارقام گزارش داد که درآمد از 162.1 میلیون دلار در سه ماهه مشابه سال گذشته به 140 میلیون دلار کاهش یافته است که عمدتاً به دلیل کاهش هزینه های مشتری برای تج،ات سرمایه است. علیرغم این افت، این شرکت هشتمین سه ماهه متوالی خود را در درآمد مواد مصرفی نسبت به سال قبل تجربه کرد و به استفاده قوی از چاپگر اشاره کرد، حتی با کاهش فروش سخت افزار. Zeif ادعا می‌کند که این انعطاف‌پذیری عمدتاً ناشی از افزایش استفاده از فناوری مدل‌سازی رسوب ذوب شده (FDM) است.

علاوه بر این، حاشیه ناخالص با 430 واحد بهبود به 44.8 درصد رسید. این پیشرفت‌ها به دلیل ،یب بالاتر مواد مصرفی و حاشیه بهتر در Stratasys Direct بود، تا حدی به این دلیل که شرکت خدمات خود را با واگذاری برخی از عملیات‌های کمتر سودآور ساده‌تر کرد.

این شرکت زیان خالص 26.6 میلیون دلاری یا 37 سنت به ازای هر سهم را گزارش کرد که نسبت به زیان خالص 47.3 میلیون دلاری یا 68 سنت به ازای هر سهم در مدت مشابه سال گذشته بهبود یافته است. قابل ذکر است، Stratasys با سود خالص 400000 دلار یا یک سنت به ازای هر سهم، در مقایسه با 2.4 میلیون دلار یا چهار سنت به ازای هر سهم، در سه ماهه سوم سال 2023 به سودآوری غیر GAAP بازگشت.

EBITDA تعدیل شده (سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و استهلاک) به 5.1 میلیون دلار رسید که نسبت به 9.8 میلیون دلار در سال قبل کاهش یافته است که منع، کننده چالش هایی در سودآوری عملیاتی به دلیل کاهش درآمدها است. با این حال، وجه نقد مورد استفاده شرکت در فعالیت های عملیاتی از 12.7 میلیون دلار در سال 2023 به 4.5 میلیون دلار کاهش یافت که نشان دهنده بهبود مدیریت نقدینگی و کارایی عملیاتی در میان یک محیط دشوار اقتصادی است.

علیرغم برخی چالش های مالی، Stratasys همچنان بر استراتژی رشد بلندمدت خود متمرکز است. زیف اظهار داشت: «استراتژی ما برای هدایت ارزش سهامداران بلندمدت بر نوآوری هدفمند در مواد، دانش و راه‌حل‌های گردش کار در صنایع هدف با رشد بالا که از روندهای بزرگ در حال ظهور بهره می‌برند، متمرکز است. این موارد شامل پرداختن به ریسک‌های زنجیره تامین، پایه‌گذاری، تحرک جدید، سفارشی‌سازی، پایداری و حرکت بی‌وقفه برای کارایی بیشتر و هزینه کمتر در طیف تولید می‌شود. از طریق سرمایه‌گذاری منظم و مستمر در فناوری و توسعه مواد، همراه با رویکردی متمرکز به کاربران نهایی، ما در حال پی ریزی پایه‌های رشد بعدی Stratasys هستیم که به محض فروکش ، چرخه نزولی فعلی به‌طور اجتناب‌ناپذیری انجام می‌شود.

با تکیه بر این چشم انداز استراتژیک، به نظر می رسد Stratasys موقعیت خوبی برای سرمایه گذاری بر روی تغییرات جه، به سمت تولید محلی و پایه گذاری دارد. ضیف طی تماسی با سرمایه گذاران گفت که با توجه به نتایج انتخابات اخیر نسبت به فرصت های این روندها خوش بین است. او خاطرنشان کرد که حرکت به سمت تولید بومی‌سازی کاملاً با تمرکز شرکت مطابقت دارد و برای Stratasys یک “دم باد” است.

زیف با اشاره به تلاش برای تقویت و انعطاف‌پذیری زنجیره تامین گفت: «بدون شک آ،ین نتایج از روندهای بزرگ حمایت می‌کنند. وی با اشاره به این واقعیت که تحولات ژئوپلیتیک فعلی نیاز به راه حل های تولید محلی را تقویت می کند، افزود: «تولید افزودنی در این جدایی از چین چیزهای زیادی برای ارائه دارد.

در حالی که او جزئیات مشتری خاصی را به اشتراک نمی گذارد، زیف گفت که مطمئن است که این تغییرات راه های جدیدی برای رشد در صنایعی مانند خودروسازی، هوافضا و دفاع ایجاد می کند، جایی که چابکی زنجیره تامین و سفارشی سازی بسیار مهم است.

سه ماهه گذشته، Stratasys یک طرح تجدید ساختار را برای سودآوری و انعطاف پذیری ،ب و کار ارائه کرد. این شرکت با تمرکز بر کاهش هزینه ها و افزایش پذیرش مشتری، نیروی کار خود را تا 15 درصد کاهش داده است و در مسیر صرفه جویی 40 میلیون دلاری سالانه از سه ماهه اول سال آینده است.

زیف می‌گوید که این تجدید ساختار زودتر از موعد مقرر در حال پیشرفت است که منجر به حاشیه‌های عملیاتی بهتر می‌شود. استراتژی Stratasys با تمرکز بر محصولات، مواد و نرم افزارهای با رشد بالا، آماده شدن برای افزایش هزینه های مشتری پس از بهبود شرایط اقتصادی است. این شرکت انتظار دارد که این رویکرد تا سال 2025 باعث سودآوری و جریان نقدی بیشتر شود.

با نگاه به آینده، Stratasys چشم انداز خود را برای حاشیه سود و معیارهای سودآوری کل سال 2024 افزایش داد و در عین حال چشم انداز درآمد خود را حفظ کرد. درآمد این شرکت بین 570 تا 580 میلیون دلار است. پیش بینی می شود که حاشیه ناخالص غیر GAAP بین 49% و 49.2% باشد و هزینه های عملیاتی آن از 276 میلیون دلار تا 278 میلیون دلار باشد. انتظار می رود حاشیه های عملیاتی غیر GAAP بین 0.6٪ و 1.3٪ باشد.

علاوه بر این، زیان خالص برای کل سال بین 105 تا 90 میلیون دلار یا 1.48 تا 1.27 دلار به ازای هر سهم پیش بینی می شود. این شامل هزینه‌های فوق‌العاده یک‌باره می‌شود، مانند هزینه‌هایی که برای دفاع در برابر پیشنهادهای تصاحب خصمانه، رقابت‌های نیابتی، و هزینه‌هایی برای بررسی ادغام‌ها و تملک‌های احتمالی انجام می‌شود.

در همین حال، بر اساس غیر GAAP، انتظار می رود درآمد خالص بین 2.1 میلیون دلار تا 5 میلیون دلار یا سه تا هفت سنت برای هر سهم باشد. پیش بینی می شود EBITDA تعدیل شده بین 25 تا 28 میلیون دلار باشد و هزینه های سرمایه ای آن بین 15 تا 20 میلیون دلار باشد.

زیف به سرمایه گذاران گفت که محیط کلان فعلی حاکم است و مشتریان در این شرایط سرمایه پرهزینه نیازی به سرمایه گذاری در فناوری های جدید ندارند. با این حال، مدیر اجرایی همچنین خاطرنشان کرد که ارزش چاپ سه بعدی برای مشتریان همچنان در حال رشد است که با استفاده مداوم در صنایع ثابت شده است. او به این نتیجه رسید که روندهای بزرگ بلندمدت مانند انعطاف‌پذیری زنجیره تامین، روی زمین‌سازی و دیجیتالی‌سازی تولید، بدون توجه به متغیرهای اقتصاد کلان که در نوسان هستند، همچنان قوی هستند. با رفتن به سال 2025، زیف به این روندها اطمینان دارد و استراتاسیس از این زمان برای تقویت پرتفوی خود استفاده می کند و پس از بهبود شرایط بازار، موقعیت خود را برای صعود قابل توجهی قرار می دهد.